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多币种关联风险矩阵
📊
多币种关联风险矩阵
评测多仓位同时持有时,各加密资产之间的价格联动正相关性,防止“假分散、真单向”的持仓组合在大盘系统性崩盘时遭到集体绞杀。
持仓清单
➕ 新增币种
$
强正相关 (如主流 Layer1)
中等相关 (如特定板块山寨)
低相关 (如稳定币或反向头寸)
🗑️
$
强正相关 (如主流 Layer1)
中等相关 (如特定板块山寨)
低相关 (如稳定币或反向头寸)
🗑️
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强正相关 (如主流 Layer1)
中等相关 (如特定板块山寨)
低相关 (如稳定币或反向头寸)
🗑️
组合相关性评估报告
总敞口价值 (USD)
$10000.00
波动共振度
84.0%
安全评级:
极高同涨同跌共振 (小心系统性爆仓)